Сделки на дневном графике Сбербанка. Обзор до 24.08.2016
По нашей торговой системе технического анализа, дневной график акций Сбербанка как всегда показал образцовое движение.
Позиция по данному инструменту была открыта чуть раньше, 28.01.2016, чем позиция против доллара от 18.02.2016.
График получился очень громоздким в силу того, что держали позицию аж до 09.06.2016, где её и закрыли на уровне 137,24р.
А теперь обо всем по порядку.
Открытие позиции
Открытие длинной позиции состоялось 28.01.2016 по 95,77 рублей, затем увеличили позицию, докупив акций по 99,99 от 18.02.2016-го по сильному сигналу стохастика. Это было дорого. Очень дорого. Уровень в сто рублей преодолевался на нервах.
Кто-то неотрывно следил за курсом рубля, а кто-то не мог насмотреться на покорение новых вершин в Новом году от Сбербанка. Началось ралли, когда как в магазинах царил хаос, напоминающий декабрь 2014-го.
Увеличение позиции
9.02.2016 по 105,50 вновь увеличили позицию, на этот раз по второму шагу скользящих средних. Кто не в теме, коротко поясняю. Пункт 2 алгоритма скользящих средних подразумевает наличие длинной позиции и в данном случае — растущего фрактального тренда. Для короткой позиции наоборот, требуется открытый шорт и падающий фрактальный тренд.
07.03.2016 закрыли часть первой сделки по 109,84.
09.03.2016 вновь скользящие средние дали приказ на увеличение позиции по 108,99. Страшно-то как было! 109 рублей, величина не виданная аж с начала 2014-го года.
18.03.2016 и 22.03.2016 закрыли часть третьей и четвертой сделок по 112,14 и 113,82 соответственно. Страха нет. Страха — нет! Бубнили себе под нос трейдеры, но держали оставшуюся часть позиции. Цена многократно ходила со 126 на 116. У кого сдавали нервы, тот завидев цену закрытия потом кусал локти.
После этого было большое количество ложных сигналов, обозначение которых пришлось избежать в силу загромождености графика. Сигналы по скользящим средним пункту 2 от 21.04.2016 и 27.05.2016 пропускаем по капиталу.
Закрытие позиции
Тейк-профит был активирован 07.06.2016 и позиция была закрыта 09.06.2016 по цене 137,24р.
Прибыль/убыток
Спустя почти полгода нахождения в позиции, многократно её увеличивая, подтягивая стопы, мы добились доходности за весь период в размере 89,93%.
На сегодня, 24.08.2016, позиции по акциям Сбербанка на дневном графике нет. Все сигналы на нем носят ложный характер. А вот на графике М10 по этим акциям сейчас идет очень хорошее движение. Об этом в следующих статьях.
Доллар, в который так навязывается нам с экранов телевизоров, пока до сих пор находится в падающем тренде и при закрытии позиции против него принесет от 12 до 17%. А от исторического максимума доллар с начала года потерял порядка 25%. Подробнее об этом тут.
Хорошая доходность, даже если считать годовую доходность. Есть ли предыдущие торговые сделки на дневном графике?
Спасибо за отзыв! Да, конечно статистика по предыдущим сделкам есть. Алгоритм с тех пор заметно изменился, доходность увеличилась, но делать новую калькуляцию по совсем дальним позициям трудозатратно и бессмысленно. На днях опубликую еще одну статью по сделкам дневного графика Сбербанка за 2015-ый год. Так же будет опубликован обзор по сделкам за август месяц. Надеюсь, будет интересно.
Как подписаться на новости сайта?
Рассылки пока нет, сайт только запустили, поэтому придется чуть-чуть подождать 😉 Заглядывайте к нам еще. Рассылку постараемся настроить в ближайшее время.