Форс-мажор и итоги торгов 38-ой недели
Форс-мажор является для нас одним из признаков остановки тренда. При появлении приказа по форс-мажору мы запускаем процедуру закрытия позиции. Так же этот приказ служит нам фильтром для всех следующих сигналов до тех пор, пока либо форс-мажор не прекратится, либо не закроется позиция. Одно из двух.
Бытовой форс-мажор
Но в пятницу случился другой форс-мажор. Моль. Это была простая моль, которая поедала всё на своём пути! Не достаточно просто ликвидировать один летающий экземпляр. Тут необходимо найти целое семейство, судить и вынести им приговор! Пока этого не сделано, все другие дела (приказы) — отменяются.
Открыв свой шкаф я увидел моль, которая хотела унести домой пиджак, пальто, обувь и остальной гардероб. Её наглости не было предела, а плодилась она в геометрической прогрессии.
Из-за этого пришлось отложить написания итогов 38-ой недели и предпринять необходимые для устранения моли действия. Можно сказать, запустить процедуру закрытия позиции и выйти из испорченных молью предметов гардероба и найти причину столь неприятной оказии 🙂 Гнездо было найдено. Суд и приговор были делом техники.
А теперь вернёмся к нашим сделкам за прошедшую неделю.
Сделки прошедшей недели
В предыдущей заметке я писал о сомнениях по поводу приказа на свече в 10:40 четверга.
Вопрос заключался в работе фильтрующего индикатора, движении цены и расчёте капитала. Дискуссии были жаркими, но Клуб пришёл к выводу о необходимости открытия позиции в этой точке. Автор же открыл позицию верно, но поздно, поэтому вместо профита, на следующее утро получил убыток по стоп-заявке на уровне 152,50р.
А теперь о том, как надо было делать.
Работа над ошибками
В целом, картина сильно не изменится. Разница будет заключаться в более раннем открытии, закрытии части позиции по Омеге и общей прибыли, а не убытку.
Открытие позиции
Мы должны были открыть позицию с максимальным капиталом в 10:50 утром рыбного дня. В 11:00 уже срабатывает Омега и закрывает половину нашей позиции.
В течение остального дня мы получаем массу ложных сигналов, которые отлично фильтруются теми или иными индикаторами/алгоритмами или позицией рынка.
Омега, Альфа и закрытие позиции
Тем временем мы находим причину, чтобы начать процедуру закрытия позиции. То есть улучшить наш стоп-лосс и подвинуть его сперва до 150.65, затем — 152 и 152,5 рублей, что обеспечивает нас не только безубытком, но и прибылью по основной позиции.
Стоп по Альфе, как я говорил ранее, явление временное и устанавливается, и снимается в зависимости от событий на младшем графике. В данном случае мы сняли его на свече 10:00 следующего дня. Но нас это не спасло и позицию мы все же закрыли в 10:10.
Короткая позиция
В 10:10 так же поступил сигнал по пробою уровня. Сигнал требовал проверки не только фильтрами, но и отложенной свечой.
В 10:40 открытие короткой позиции по 152,79, Омега один на уровне 150,24 и улучшенный стоп — 154,74р.
Приказ по медленному стохастику в 10:50 не может улучшить нашу позицию и фильтруется капиталом.
До второй половины дня мы опять получаем ряд ложных сигналов, которые автору было лень отмечать 🙂
В 14:10 увеличиваем позицию по медленному стохастику и уже в 14:40 при достижении Омеги частично её закрываем.
Всего по истории мне приходит на память шесть Омег. Это был дневной Сбербанк. На акциях внутри дня помню 4 штуки. Возможно, на американском рынке мы увидим другие показатели? 🙂
Омегу номер раз закрываем под закрытие рынка — в 17:30.
Заработавший в 15:00 тейк-профит мы снимаем в 16:30, улучшаем стоп-лосс до 151,71 и так и уходим в выходные в шортах 🙂 Ох и не простая выдалась неделька!
До новых встреч, коллеги!
Свежие комментарии